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基金估值和净值的区别「详细解答」

2020-12-09 20:48:56 编辑:老刘 来源:财经网 次阅读

  北京时间 2020-12-09 20:48:56 今天会员:老刘 给大家整理分享以"基金估值和净值的区别「详细解答」"为主题的知识分享 大约有414个文字,大小约为2KB,预计读完需要2分钟更多精彩资讯持续更新,记得将本站添加到收藏夹获取信息更方便~

基金里估值和净值的区别有哪些呢?

  估值和净值的区别在于它们二者的概念、性质不同

  基金估值是按照公允价格对基金资产和负债的价值进行计算、评估,好确定基金资产净值和基金份额净值。

  而基金净值分为单位净值和累计净值,其中单位净值是每份基金单位的净资产价值,也就是将当前的基金总净资产除以基金总份额后所得;累计净值则是基金最新净值与成立以来的分红业绩之和。

  偏股型基金和债券基金每天都会有一个估值和净值。比如某只基金持有50只股票,那么基金公司或平台就会根据这50只股票的实时价格来预估出基金的净值,而这就是估值。但实际上只有等到股票收盘后,基金公司才能计算出准确的净值,而这就是基金净值。它一般是在晚上八点后才公布的。

  所以估算的数据并不真的就代表是净值,它只是一个参考。像有时就会出现估值涨得多,而净值涨的少,或者估涨净跌的情况。这主要是因为基金的持仓是随时变化的,但估值却是根据季报的持仓来计算的,所以就会具有一定的滞后性,从而存在差异。

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